热点投资项目推荐-膜材料及模组器生产基地（水处理）项目市场前景调查及可行性研究方案规划
【成功案例】
膜材料及模组器生产基地项目
投资前景调查及可行性方案设计
编制单位：北京博思远略咨询有限公司
所属行业：物流 机械制造行业
建设地点：东部某省
投资规模：2.14亿
报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等
20世纪60年代末以前，由于自然水源污染少且各种工业企业对水质的要求不是很高，水处理技术和产品仅仅运用在分散式的小型工业废水处理厂，水处理行业发展没有形成规模。进入70年代，工业化的飞速发展带来了严重的水质污染问题，并引起了发达国家政府的普遍关注。各国政府采取了一系列的重大措施保护水环境，包括制定法律、法规，要求政府及企业拿出一定的资金解决日益恶化的水环境问题。对水处理技术和产品的需求和要求亦不断提高，由此水处理行业得以自成体系并初具规模。近些年来，由于起步早、工业基础实力雄厚以及政府的高度重视和多元化的投资，发达国家水处理行业发展迅速，在水处理设备、水处理化学品及水处理技术方面均领先于发展中国家。目前，欧美等发达国家或地区的水处理企业大都拥有相当水平的研究、设计、开发、安装和监测的技术力量，注重产品的更新换代，并且涌现了一批综合实力雄厚的跨国水处理企业，例如通用电气（GE）、西门子（Siemens）、陶氏化学（Dow）、ITT工业集团等。
水处理行业涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业应用体系，参与者主要包括水处理设备制造商、水处理化学品生产商、水处理系统解决方案供应商三类，行业的服务对象为石油、石化、化工、电力、钢铁、造纸等工业企业和以自来水厂、污水处理厂为主的水务行业企业。
针对我国水资源短缺、水资源浪费和水污染不断加剧的严峻形势，为解决水资源和社会经济持续发展问题，我国著名给排水工程、环境工程专家清华大学教授许保玖先生于1995年首次提出了“水工业”概念。
水工业是以城市及工业为对象，以水质为中心，从事水资源的可持续开发利用，以满足社会经济可持续发展所需求的水量作为生产目标的特殊工业。水工业的核心问题是研究解决城市和工业发展对水及水质不断增长的需求与水资源短缺和水环境污染之间的矛盾。
（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类
（2）《关于加快发展环保产业的意见》
（3）《中国节水技术政策大纲》
（4）《城市污水再生利用技术政策》
（5）《节能减排“十三五”规划》
（6）《环保装备“十三五”发展规划》
四、项目数据调查来源
项目拟投资21450.00万元建设膜材料及膜组器生产基地项目。原有厂房改造装修、原有办公楼及生产车间改造装修，项目主要新增建筑物为：新建厂房、新建生产检测车间、新建库房、新建库房、新建实验中心和其它辅助工程，购置膜材料及膜组器生产、检测及办公辅助设备，准备铺底流动资金。
项目建成后年销售收入可达28,400.00万元，年上缴各种税金3136.00万元，带动地方就业约200人。
项目总投资为21450.00万元，其中建设投资18825.10万元（其中建安工程费9127.42万元、设备购置费6201.44万元、土地购置费564.97万元、期间费2931.27万元（其中工程建设其他费476.81万元、工程预备费2454.46万元），铺底流动资金2624.90万元。
项目总投资中21450.00万元全部为企业自筹资金。
项目建成后，正常经营年份年销售收入28400.00万元，年利润总额5881.82万元，年税后利润4999.54万元，税金总额3136.00万元（其中年增值税2048.84万元，年销售税金及附加204.88万元，所得税882.27万元），项目投资利润率21.33%，投资利税率29.50%，销售利润率20.71%，税后财务内部收益率为24.65%，税后净现值16291.48万元，税后投资回收期6.77年，其中均含建设期2年。
图表：项目技术经济指标表（部分）
2、项目设备选型（部分）
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
|
2 |
内压超滤膜出丝系统 |
套 |
5 |
|
3 |
内压超滤膜绕丝系统 |
套 |
5 |
|
4 |
内压超滤膜凝胶系统 |
套 |
5 |
|
5 |
内压超滤膜后处理系统 |
套 |
5 |
|
6 |
内压超滤膜芯液系统 |
套 |
5 |
|
7 |
大功率电加热油炉 |
套 |
3 |
|
8 |
净化压缩空气系统 |
套 |
2 |
|
9 |
制氮机系统 |
套 |
1 |
|
10 |
负压抽吸系统 |
套 |
6 |
|
11 |
纯水系统 |
套 |
1 |
|
12 |
外压超滤膜系统主体设备 |
套 |
10 |
|
13 |
外压超滤膜系统凝胶系统 |
套 |
10 |
|
20 |
组件设备（采用静态浇注） |
套 |
5 |
|
21 |
组件转运车 |
套 |
40 |
|
22 |
元件切割系统 |
套 |
6 |
|
23 |
包装系统 |
套 |
6 |
|
24 |
检测评价系统 |
套 |
16 |
|
25 |
其他自制设备 |
套 |
20 |
|
26 |
内部运输设备 |
套 |
20 |
|
27 |
电瓶叉车 |
台 |
2 |
|
28 |
厂区供暖设施 |
套 |
1 |
|
34 |
视频监控控制系统 |
台 |
1 |
|
35 |
精密仪器及配套办公设备 |
套 |
15 |
|
36 |
废气处理设备 |
套 |
2 |
|
37 |
其他设备及设施 |
套 |
20 |
3、项目收入预测
|
产品类型 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
|
营业收入 |
0 |
11,360 |
19,880 |
25,560 |
28,400 |
|
达产率 |
0% |
40% |
70% |
90% |
100% |
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目技术设备问题
3、项目供电供水保障问题
二、市场预测
（一）超滤膜技术相关概念
1、膜的分类
2、膜应用技术和超滤膜工艺
（二）超滤膜市场分析
1、国际市场
2、国内市场
（三）主要竞争企业分析
（四）目标市场分析
1、饮用水（自来水）
2、大型工业企业的水处理
3、中水、污水、废水处理回用
4、食品、饮料、医药、电子等轻工业
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
（二）产品及目标市场
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气候、水文
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法
2、 工艺流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料及动力价格
（四）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
（二）场内外运输
1、场外运输
2、场内运输
3、场外运输设施及设备
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、防尘设计
7、维修及仓储设施
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
（二）消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建筑及装修工程费
2、设备及工器具购置费
3、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
（五）财务评价指标
1、投资利润率，投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
（六）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（七）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险
4、环保风险
（二）项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
附 表：
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表（万元）
5、附表5 项目总投资估算表（万元）
6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）
7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）
8、附表8 项目直接成本表（万元）
9、附表9 项目折旧估算表（万元）
10、附表10 项目总成本费用估算表（万元）
11、附表11 项目损益及利润分配表（万元）
12、附表12 项目财务现金流量表（万元）
附 图：
1、建设项目地理位置图
2、项目厂区平面布置图
附 件：
1、企业法人营业执照
2、项目备案请示
